Incrementum Digital & Physical Gold Fund

Alternative Investment Fund (AIF) –

nur für professionelle Investoren zugelassen

Fiat-Währungen unterliegen struktureller Inflation, während Gold und Bitcoin als knappe, nicht inflationierbare Wertspeicher gelten. Die innovative Strategie bietet Investoren ein liquides, alternatives Investment in die zwei härtesten Währungen der Welt.

#NonInflatable

Investieren in die härtesten Währungen der Welt

#VolHarvesting

Die hohen Schwankungen von digitalem Gold kontrollieren und davon profitieren

#AlternativeIncome

Ein liquider, alternativer Investmentfonds mit sicherer Verwahrung der Vermögenswerte

Incrementum Backstage

Sehen Sie bei „Incrementum Backstage“ das aktuelle Video-Update mit dem Markt- und Performance-Kommentar zum Incrementum Digital & Physical Gold Fund. Unser Fondsmanager informiert Sie quartalsweise über Entwicklungen und Einblicke.

Investieren in die härtesten Währungen der Welt

Die Strategie ist darauf ausgerichtet, mit einem Investment in Gold und Bitcoin einen hohen Wertzuwachs mit einem attraktiven Risiko/Ertragsverhältnis zu erwirtschaften. Für die Umsetzung der Allokation werden physisches Gold, Bitcoin-ETPs, sowie Futures und Optionen herangezogen.

 

Die strategische Asset-Allokation ist:

  • 75% Gold
  • 25% Bitcoin

Die Zielbandbreiten sind:

  • 60%-90% Gold
  • 10%-40% Bitcoin

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Incrementum Digital & Physical Gold Fund
NAVUSD 5’105.01
Performance YTD7.61 %
Performance p.a.28.91 %
Fondsvolumen37.9 Mio. USD
Auflegungsdatum26.02.2020
Wertentwicklung
Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-S-
Aktueller NAV–
Perf. im Zeitraum–
Perf. seit Auflage–
Zeitspanne –
Performanceübersicht und Risikokennzahlen

Wertentwicklung in %

1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahreseit Auflagep.a. seit Auflage
Fonds23.649.7024.45178.14145.06423.0728.91

Monatliche Wertentwicklung in %

JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezJahr
202613.12-4.28-8.77-0.52-0.18-8.75-2.7723.64-2.405.02
20258.16-2.991.149.815.100.891.470.237.415.180.092.2745.34
2024-0.058.0011.612.833.66-5.145.34-2.378.094.959.20-3.7249.39
202314.29-3.4011.112.77-5.380.930.57-3.05-5.0216.833.873.2839.75
2022-6.034.387.06-7.37-10.64-9.14-3.15-3.46-3.091.90-2.103.21-26.33
2021-0.9821.48-2.053.29-3.45-8.503.575.94-7.0516.14-2.73-2.9720.16
20204.9311.273.282.9213.211.16-6.778.0711.6313.2180.96

Risikokennzahlen

Kennzahl5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität23.32%24.28%
Sharpe Ratio0.691.04
% Positive50.38%³53.49%³
Schlechteste Periode-8.53%-11.13%
Beste Periode11.21%11.21%
Maximaler Drawdown-38.99%-38.99%
Anzahl Beobachtungen404487

³ wöchentlich

Fonds-Allokation (zum Monatsende)

Exposure

Fondsdaten und Kosten

Fondsdaten per 24.09.2026

NAVUSD 5’105.01
WährungUSD
ISINLI0481315047
WKNA2PMJP
Bloomberg-TickerINDPGUS LE
InvestmentansatzOptimierung der strategischen Allokation zwischen digitalem und physischem Gold
Auflegungsdatum des Fonds26.02.2020
Auflegungsdatum der Anteilsklasse26.02.2020
Fondsvolumen37.9 Mio. USD
MindestanlageUSD 10 Mio.
Annahmeschluss Ausgaben und RücknahmenVortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Liquiditättäglich
ErtragsverwendungThesaurierend
FondstypAIF
Als UCITS-Zielfonds geeignetnein
SFDR-KlassifikationArtikel 6
SRI laut PRIIP-KID5
DepotbankBank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
Zulassung zum Vertrieb an Privatanlegernicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH
SparplanfähigNein
Steuerreporting Österreichja
Steuerreporting ÖsterreichSteuerreporting Österreich
Steuerreporting Schweizja
Steuerreporting SchweizSteuerreporting Schweiz
Information Besteuerungsgrundlage DeutschlandInformation Besteuerungsgrundlage Deutschland

Kosten

Ausgabeaufschlag0%
Management Feemax. 0.5%
Performance Fee10.00%
Hurdle10.00%
High Water Markja
TER1.02%
Administrationsgebühr0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr0.15% oder min. CHF 18'000.-- p.a. zzgl. CHF 1'500.-- pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Rechtliche Dokumente und Berichte
Marketingdokumente
Organisation und Vertriebspartner

Organisation

VerwahrstelleBank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li
WirtschaftsprüferErnst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
AufsichtsbehördeFMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanlegernicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH
VerkaufsrestriktionenUSA
Fragen und Antworten
Welche Kennnummer hat der Fonds?

Jede Anteilsklasse verfügt über eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) sowie eine eigene ISIN. Wählen Sie oben die gewünschte Anteilsklasse aus und klicken Sie anschließend auf das Akkordeon „Fondsdaten und Kosten“.

Fragen & Antworten

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