Incrementum
Active Gold
Fund

„Sicherheitsgold“ physisch ins Schließfach. „Performancegold“ als Wertpapierfonds ins Depot.
Der Incrementum Active Gold Fund, die strategische Performancegold Allokation für Ihr Wertpapierdepot.

Partizipation am Goldmarkt

Aktive Investitions-gradsteuerung

Dynamische Portfoliokonstruktion

Incrementum Backstage

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Performancegold Allokation für Ihr Wertpapierdepot

Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend in Wertpapiere aus dem Gold- und Minenaktienbereich. Dabei besteht zudem die Möglichkeit, einen Teil des Vermögens in andere Edelmetalle wie Silber zu investieren. Das Fundament des Fonds bildet die strategische Portfolio-Konstruktion, welche u.a. Minenaktien (Large Cap, Mid Cap, Small Cap), Warrants, Optionen, Unternehmensanleihen, Metallkonten, sowie Cash und Geldmarktinstrumente als Bausteine beinhaltet. Die Gewichtung der Vermögenswerte wird durch eine aktive Beta-Steuerung mit Unterstützung des proprietären Incrementum Active Aurum-Signals je nach Marktlage angepasst. Der Investmentprozess des Incrementum Active Gold Funds wird durch eine aktive Bottom-Up-Selektion von Einzeltiteln vervollständigt.

Incrementum Active Gold Fund
NAVEUR 268.60
Performance YTD10.79 %
Performance p.a.48.38 %
Fondsvolumen35.4 Mio. EUR
Auflegungsdatum15.02.2024
Wertentwicklung
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S-
Aktueller NAV–
Perf. im Zeitraum–
Perf. seit Auflage–
Zeitspanne –
Performanceübersicht und Risikokennzahlen

Wertentwicklung in %

1 Monat3 Monate1 Jahrseit Auflagep.a. seit Auflage
Fonds14.375.3842.99172.7248.38

Monatliche Wertentwicklung in %

JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezJahr
20268.4412.91-12.71-2.300.68-5.68-2.3114.37-1.519.12
20259.583.786.710.574.364.480.2610.9712.69-0.6911.223.6891.07
2024-2.3113.903.606.25-3.536.68-0.294.066.31-2.79-4.6828.83

Risikokennzahlen

Kennzahl2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität22.70%22.13%
Sharpe Ratio1.741.96
% Positive57.59%¹57.70%¹
Schlechteste Periode-5.73%-5.73%
Beste Periode4.58%4.58%
Maximaler Drawdown-21.74%-21.74%
Anzahl Beobachtungen474617

¹ täglich

Fonds-Allokation (zum Monatsende)

Grösste Positionen (Aktien)*

Wheaton Precious Metals Corp.3.0 %
Pan American Silver Corp.2.9 %
Eldorado Gold Corporation2.4 %
Newmont Corporation2.4 %
Coeur Mining, Inc.2.3 %

* Delta-adjustiert

Asset-Allokation*

Edelmetalle15.5 %
Aktien41.5 %
Unternehmens- & Wandelanleihen17.8 %
Cash & Sonstige liquide Anlagen25.3 %
Total100.0 %

* Delta-adjustiert

Asset-Allokation (Subkategorien)*

Edelmetalle15.5 %
Royalty & Streaming8.7 %
Large Cap22.6 %
Mid Cap9.7 %
Small Cap0.5 %
Unternehmens- und Wandelanleihen17.8 %
Sonstige liquide Anlagen24.8 %
Cash0.4 %
ETFs0.0 %
Total100.0 %

* Delta-adjustiert

Aktien- und Edelmetallallokation*

* Delta-adjustiert

Fondsdaten und Kosten

Fondsdaten per 24.09.2026

NAVEUR 268.60
WährungEUR
ISINLI1309461450
WKNA4032L
Bloomberg-TickerSMCAGES LE
InvestmentansatzStrategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung
Auflegungsdatum des Fonds15.02.2024
Auflegungsdatum der Anteilsklasse15.02.2024
Fondsvolumen35.4 Mio. EUR
MindestanlageEUR 10 Mio.
Annahmeschluss Ausgaben und RücknahmenVortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Liquiditättäglich
ErtragsverwendungThesaurierend
FondstypOGAW
Als UCITS-Zielfonds geeignetja
SFDR-KlassifikationArtikel 6
SRI laut PRIIP-KID5
VerwaltungsgesellschaftIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
DepotbankLiechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Zulassung zum Vertrieb an PrivatanlegerLI, DE, AT, LU
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH, LU
SparplanfähigJa
Steuerreporting Österreichja
Steuerreporting ÖsterreichSteuerreporting Österreich
Steuerreporting Schweizja
Steuerreporting SchweizSteuerreporting Schweiz
Information Besteuerungsgrundlage DeutschlandInformation Besteuerungsgrundlage Deutschland

Kosten

Ausgabeaufschlag0%
Management Feemax. 0.5%
Performance Feekeine
TER1.14%
Administrationsgebühr0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr0.09% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
Rechtliche Dokumente und Berichte
Marketingdokumente
Organisation und Vertriebspartner

Organisation

VerwaltungsgesellschaftIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset ManagerIncrementum AG
FL-9494 Schaan
www.incrementum.li
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
WirtschaftsprüferErnst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
AufsichtsbehördeFMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li
Einrichtung DeutschlandIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle ÖsterreichErste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Einrichtung LuxemburgIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an PrivatanlegerLI, DE, AT, LU
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH, LU
VerkaufsrestriktionenUSA
Fragen und Antworten
Welche Kennnummer hat der Fonds?

Jede Anteilsklasse verfügt über eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) sowie eine eigene ISIN. Wählen Sie oben die gewünschte Anteilsklasse aus und klicken Sie anschließend auf das Akkordeon „Fondsdaten und Kosten“.

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