Incrementum Active Commodity Fund

Ihr langfristiges Buy-and-Hold-Investment im Rohstoffsektor. Der Fonds kombiniert strategische Investments in Rohstoffaktien und Unternehmensanleihen aus dem Rohstoffsektor mit einer dynamischen, taktischen Steuerung durch Direktinvestments in Rohstoffderivate.

Diversifikation

Strategische Veranlagung in Aktientitel und Unternehmensanleihen aus fünf Rohstoff-Subsektoren

Aktives Management

Taktische Exposure-Steuerung, die systematisch erfolgt

Cashflow

Drei Cashflow-Quellen durch Aktiendividenden, Unternehmensanleihekupons und VolHarvesting-Erträgen

Incrementum Backstage

Sehen Sie bei „Incrementum Backstage“ das aktuelle Video-Update mit dem Markt- und Performance-Kommentar zum Incrementum Active Commodity Fund. Unser Fondsmanager informiert Sie quartalsweise über Entwicklungen und Einblicke.

Die Asset-Allokation besteht aus drei Komponenten:

  1. Strategisches Exposure in Rohstoffaktien (50%): diversifiziertes, gleichgewichtetes Aktien-Portfolio über fünf Rohstoff-Sub-Sektoren

  2. Strategisches Exposure in Unternehmensanleihen aus dem Rohstoffsektor (40%): Investment Grade Corporate Bonds wirken volatilitätsdämpfend und renditegenerierend

  3. Taktisches Exposure in Rohstoffe (-50% bis +100%): umgesetzt über den Bloomberg Commodity Index Future und aktiv gesteuert mithilfe des Incrementum Inflationssignals
Incrementum Active Commodity Fund
NAVEUR 127.23
Performance YTD20.40 %
Performance p.a.25.45 %
Fondsvolumen21.5 Mio. EUR
Auflegungsdatum14.08.2025
Wertentwicklung
Incrementum Active Commodity Fund -EUR-A-
Aktueller NAV–
Perf. im Zeitraum–
Perf. seit Auflage–
Zeitspanne –
Performanceübersicht und Risikokennzahlen

Wertentwicklung in %

1 Monat3 Monate1 Jahrseit Auflagep.a. seit Auflage
Fonds10.003.1224.2126.7825.45

Monatliche Wertentwicklung in %

JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezJahr
20268.674.052.263.79-2.71-7.791.6710.000.3520.83
20252.072.040.310.97-0.175.30

Risikokennzahlen

Kennzahl1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität14.92%14.23%
Sharpe Ratio1.421.54
% Positive59.00%¹60.38%¹
Schlechteste Periode-4.97%-4.97%
Beste Periode3.12%3.12%
Maximaler Drawdown-14.03%-14.03%
Anzahl Beobachtungen239265

¹ täglich

Fonds-Allokation (zum Monatsende)

Asset-Allokation*

* Delta-adjustiert

** Über Bloomberg Commodity Index Future & Rohstoffaktien-Futures

*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen

Sektor-Allokation (Aktien)*

Agrar12.5 %
Basismetalle12.6 %
Energie13.1 %
Gold & Silber12.7 %
Rohstofftrends12.5 %
Total63.4 %

* Delta-adjustiert

Fondsdaten und Kosten

Fondsdaten per 24.09.2026

NAVEUR 127.23
WährungEUR
ISINLI1467603075
WKNA41EC5
Bloomberg-TickerIACFEUA LE
InvestmentansatzStrategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung
Auflegungsdatum des Fonds20.02.2014
Auflegungsdatum der Anteilsklasse14.08.2025
Fondsvolumen21.5 Mio. EUR
MindestanlageEUR 500'000.--
Annahmeschluss Ausgaben und RücknahmenVortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Liquiditättäglich
ErtragsverwendungThesaurierend
FondstypOGAW
Als UCITS-Zielfonds geeignetja
SFDR-KlassifikationArtikel 6
SRI laut PRIIP-KID4
VerwaltungsgesellschaftIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
DepotbankLiechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Zulassung zum Vertrieb an PrivatanlegerLI, DE, AT, LU
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH, LU
SparplanfähigJa
Steuerreporting Österreichja
Steuerreporting ÖsterreichSteuerreporting Österreich
Steuerreporting Schweizja
Steuerreporting SchweizSteuerreporting Schweiz
Information Besteuerungsgrundlage DeutschlandInformation Besteuerungsgrundlage Deutschland

Kosten

Ausgabeaufschlag0%
Management Fee0.75%
Performance Feekeine
TER1.42%
Administrationsgebühr0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr0.09% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
Rechtliche Dokumente und Berichte
Marketingdokumente
Organisation und Vertriebspartner

Organisation

VerwaltungsgesellschaftIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset ManagerIncrementum AG
FL-9494 Schaan
www.incrementum.li
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
WirtschaftsprüferErnst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
AufsichtsbehördeFMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li
Einrichtung DeutschlandIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle ÖsterreichErste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Einrichtung LuxemburgIFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an PrivatanlegerLI, DE, AT, LU
Zulassung zum Vertrieb an professionelle AnlegerLI, DE, AT, CH, LU
VerkaufsrestriktionenUSA
Fragen und Antworten
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Jede Anteilsklasse verfügt über eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) sowie eine eigene ISIN. Wählen Sie oben die gewünschte Anteilsklasse aus und klicken Sie anschließend auf das Akkordeon „Fondsdaten und Kosten“.

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